股票杠杆配资 11月12日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0414，涨0.06%

发布日期：2024-12-12 06:18 点击次数：57

资料显示，精达转债信用级别为“AA”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。），对应正股名精达股份，正股最新价为5.25元，转股开始日为2021年2月25日，转股价为3.4元。

资料显示，洪城转债信用级别为“AA+”，债券期限6年（（2）票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。），对应正股名洪城环境，正股最新价为9.61元，转股开始日为2021年5月26日，转股价为5.34元。

本站消息，11月12日，嘉实致益纯债债券最新单位净值为1.0414元，累计净值为1.1507元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%，近3个月上涨0.76%，近6个月上涨1.77%，近1年上涨4.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致益纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.07%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为王立芹，王立芹于2021年11月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.49%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成股票杠杆配资，不构成投资建议。